【蜜蜂金服】午評:兩市探底回升滬指跌0.57% 科創板25家公司上市均翻倍
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發布時間:2019-07-22 00:28:17
早盤兩市微幅高開,盤初三大股指跳水,跌幅均超過1.5%,隨后市場小幅回升后于低位震蕩。

截至午間收盤,滬指跌0.57%,報收2907點;深成指跌0.33%,報收9198點;創業板指跌0.62%,報收1532點。滬股通凈流出2.55億,深股通凈流入6.16億。

科創板25只股價上市,股價均實現翻倍, 安集科技(688019,診股)一度暴漲逾500%,股價突破200元,中國通號(688009,診股)總市值超過1300億元。

行業板塊方面,國產軟件、OLED、軍工等板塊相對活躍;

光刻膠板塊盤中拉升,南大光電(300346,診股)封漲停現4天3板走勢,強力新材(300429,診股)、飛凱材料(300398,診股)、容大感光(300576,診股)等跟隨上漲;

國際炭黑巨頭宣布漲價,黑貓股份(002068,診股)觸及漲停;

稀土永磁板塊低迷,中鋼天源(002057,診股)、銀河磁體(300127,診股)、北礦科技(600980,診股)、金力永磁(300748,診股)等跌超9%;

氟化工板塊大跌,中欣氟材(002915,診股)跌停,三美股份(603379,診股)、多氟多(002407,診股)、凱恩股份(002012,診股)、三愛富(600636,診股)等跌超5%;

農牧飼漁板塊重挫,萬向德農(600371,診股)、龍大肉食(002726,診股)跌停,新農開發(600359,診股)、新賽股份(600540,診股)、豐樂種業(000713,診股)、敦煌種業(600354,診股)等走弱;

次新股、有色金屬、環保工程、ST概念等板塊跌幅靠前。

個股方面,董事及其一致行動人擬減持不超1.33%股份,當代明誠(600136,診股)跌停;

副董事長所持4.22%股份遭司法強制過戶,*ST尤夫(002427,診股)連續3日跌停;

從明星企業到跌落神壇,*ST信威(600485,診股)復牌連續7日跌停。

【機構策略】

中泰證券:看好三季度硬科技成長行情 三條思路選股

堅定看好三季度硬科技成長股行情。倉位配置上,以核心資產做底倉,以硬科技做趨勢彈性,繼續把地產及后周期產業鏈做為博弈品種。 自上而下提供三個思路:第一,關注抱團板塊的擴散行情,如二三線白酒、業績超預期的醫藥;第二,受益風險偏好改善的硬科技,如5G、半導體、智能制造、人工智能等;第三,受益地產后周期的家居建材等。此外,市場情緒企穩后,可以積極關注更為活躍的主題投資機會,市場活躍度提升也將利好券商板塊。

海通策略:調整末期耐心布局 科技和券商為矛

核心結論:①上證綜指2440點是牛市反轉點,3288點以來的調整屬于牛市第一階段上漲后的回撤,目前進入調整尾聲,市場在為第二波上漲蓄勢。②借鑒歷史,牛市第二波上漲需基本面、政策面共振,三季度中后段政策邊際更寬松望明朗化,庫存周期顯示基本面三季度望見底。③蓄勢階段保持耐心,科技+券商進攻,核心資產為基本配置。

新時代策略:風格正起變化 到了可提前調整板塊配置時間

食品飲料等核心資產的基本面目前尚未看到不好的跡象,這決定著長期來看,市場的風格依然偏價值、重業績。但是從半年的角度來看,基金持倉已經達到歷史最高,板塊繼續上漲需要增量資金。對比2013-2015年的成長股抱團過程,即使按照最樂觀的假設(有牛市、牛市主線是核心資產),價值股也可能會出現類似2014年下半年成長股的風格變化。我們認為,未來指數的波動率上升和風格的大變化將會同時出現。現在雖然依然處于7月尾部風險的釋放期,還未到大幅加倉的時間,但已經到了可以提前調整板塊配置的時間,等待可能始于三季度中后段的趨勢性行情。

廣發策略:積極財政引領火勢重燃 把握7月科技好時光

4月初公布的3月經濟數據超預期引發Q2政策小修,盡管6月經濟數據略超預期,但1)M2同比增速與名義GDP增速背離重回收斂;2)對談判的預期更為理性;3)外需放緩;4)地產對于經濟的支撐力度將邊際弱化;5)PMI分項顯示就業承壓。在市場已經下調了政策預期的情況下,無需在當前時點對于政策不確定性擔憂。若7月下旬中央政治局會議確認“寬貨幣穩信用”格局,而A股盈利又不遲于Q3見底,則估值擴張(火—政策對沖)將再度蓋過盈利探底(冰),建議利用糾結期積極布局“金融供給側慢牛”。配置上和Q1不同的是更聚焦受益于廣譜利率下行和盈利預期改善的股票,堅決摒棄垃圾股炒作,關注——(1)卡脖子的“自主可控”(半導體、軟件);(2)金融供給側改革供給端受益的頭部券商。主題投資關注科創板映射、上海自貿。

安信策略:科創板終將引領“新核心資產”崛起

整體來看,當前整體經濟平穩放緩,流動性充裕,風險偏好最差的時候已經過去,政策支持科技,便利并購重組,科技核心資產配置價值凸顯;盈利增速同比反彈,結構上科創板、中小創有望階段性占優。行業配置重點關注通信、電子、計算機等,結構性主線建議關注科創板可比映射公司、華為產業鏈、中報超預期公司、國企改革、上海自貿區等。中期來看,對于A股市場總體而言,“做好自己的事”是決定下一階段市場空間的核心因素,如果減稅降費,國企改革,金融供給側改革,以及土地改革等政策能夠推向縱深,A股有望迎來戰略性大機會。

聯訊策略:從創業板透視科創板 關注科技和大金融機會

業績支撐、政策支持以及短期事件催化使得以科技股為代表的中小票的吸引力提升。業績方面,目前創業板業績預告已全部披露完畢,多數創業板公司中報業績預告向好,對中小票的股價形成支撐。政策方面,科技創新依舊是政策的著力點,受益于政策支持的板塊往往會得到資金的青睞。短期事件催化方面,下周科創板即將開板,利好科創板影子標的,這部分也成為目前短期市場博弈的重點。科創板即將開板,重點關注兩個方面:其一是可能會對整個市場的資金產生一定分流,創業板開板初期交易較為活躍,預計科創板創立初期成交也同樣會較為活躍,可能會對其他板塊的流動性產生一定沖擊;其二是可能會對市場風格產生一定影響,以科技股為代表的中小盤短期機會可能更大。
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